东方钽业(000962.CN)

东方钽业2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-17 16:47    来源:同花顺

东方钽业(000962)(000962)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期内总体经营情况

2020年上半年,受经济下行叠加疫情影响,一季度生产经营极其困难,公司坚持战略引领,强身健体,创新驱动,推动全面变革,公司经营运行质量持续向好,实现了整体经营性盈利,为完成全年目标任务奠定了良好的基础。

公司实现营业收入25,370万元,净利润1,617万元,实现经营性净现金流2,843万元。截至6月末,公司资产总额16.02亿元,资产负债率为25.72%。

(二)报告期内公司的主要工作

1、坚持战略引领,专注专业的发展定力更加坚定

增强发展后劲。公司相继召开各项产业发展专题研讨会,围绕区域布局、设备改造、工艺改进、产能扩建、人才使用等方面进行深入研讨,坚持市场导向、对标同行先进,深入分析产业发展存在的问题,脚踏实地做好产业升级改造工作。

直面改革难题。公司新班子成立后,深植基层一线,现场调研产业发展、科技创新、市场开拓、深化改革、党的建设等工作,为各单位改革发展“把脉问诊”,共同绘制公司未来发展的“战略图”和“路线图”。

2、坚持市场为先,调整营销策略,市场开拓成效明显

主导产品销售稳中有升。公司及时调整策略,抢重点客户的潜在订单,已锁定部分客户的全年采购量。

认真研判疫情影响下游市场需求变化,积极调整产品的销售结构。提前预测客户需求,科学推演市场走势,及时抢备库存。

打造“互联网+”营销新模式。受疫情影响,积极探索线上线下相结合的营销新模式,通过ZOOM云视频系统,新开发客户多家。对国内外主要大型项目进行了密切跟踪,通过视频会议确定了合作意向。

3、坚持创新驱动,高质量发展后劲持续增强

创新科研运行机制。通过改革立题原则和考核方式,质量改进类课题奖金以市场销售量为导向,将销售量指标和技术指标的占比由4:6提高至8:2。同时,推行多部门联合技术攻关模式,充分调动技术人员和职能部室的研发积极性,保证课题研发时效性,尽快产业化。

持续推进质量提升。通过优化工艺,有效解决了部分产品存在的问题。组织各单位修订产品包装材料及关键工器具采购及进厂验收标准,确保能够覆盖到并满足各单位所有产品及过程使用要求。通过现场指导和监督检查、考核及改进工作,提高SPC等质量工具应用的有效性。全面建立、完善质量成本管理,细化质量成本管理指标,逐步将质量成本由统计核算阶段进入到统计分析、改进、控制阶段,使质量成本管理呈现实效。

4、坚决落实“过紧日子”要求,深挖潜能多措并举创效益

深化提质增效,降低成本。通过严格技术进步和降级物料的合理利用,直收率同比提高;加大废料回收力度和频次,总收率同比提高;完成各类设备改造多项,节约外协费用;对含酸底泥、含氨底泥进行回收;改进优化涂层涂覆、装炉工装和模具,增加涂层涂覆效率和装炉量,生产效率同比提升;组织各单位调剂设备。

严格落实“两金”压降目标。对各单位存货结构、在线占用进行科学测算、细化管理,制定2020年单耗和直收率指标,严格考核,提高过程产品、产品的直收率和总收率。严格按订单组织生产,控制备料数量。做好逾期应收账款风险防控工作,及时了解、查找超期应收账款原因,细化月度回款计划,编制回款台账,时时跟踪回款情况,加大力度清收债权,抓好应收账款清收工作。

积极争取财税政策支持。认真学习和梳理各种财税支持政策,获得财政补贴资金1000多万元。

5、强化内部控制,管理效能逐步显现

夯实内控体系建设。重新梳理、修定制度25个,实现各内控业务流程、风险矩阵与业务制度的适宜性、一致性和有效性。推行全面风险管理“三道防线”落地,上半年完成了内控制度划分到部门管理的工作。

认真贯彻执行新《证券法》,强化《日常关联交易管理实施细则》,实现对关联交易全过程有效管理。

优化绩效考核方式。坚持考核引导、激励放权相结合的方式,继续实行超产奖励和专项奖励的激励办法,全面贯彻落实减员增效奖励政策。

加强人力资源管理。开展专业管理人员的聘任工作。完成优秀年轻干部“人才池”的选拔工作。

抓实财务资金管理。严格执行“无预算不开支,有预算不超支”,预算外资金一律不予支付,确保资金高效使用、安全落地。1~6月份,公司月度经营现金净流量持续为正,经营活动产生的现金流量净额2843万元;公司期间费用总额3509万元,同比减少1903万元,同比下降35.16%。密切关注国际政治局势变化、货币政策变化对汇率走势影响,上半年累计结汇1315万美元,产生结汇收益38.65万元。

6、加强整改落实,安全环保形势总体平稳

上半年,公司实现轻伤、重伤、死亡事故为零,火灾事故为零,环境污染事故为零,重大危险源、中高度风险、重要环境因素处于受控状态,安全环保形势总体平稳。

做好隐患整改。上半年,结合疫情防控对作业现场防疫工作和安全隐患排查103次,发现并消除安全隐患331项。

加强制度执行。与22个单位签订《安全环保目标责任书》,层层对安全环保目标进行分解,确保责任到人。建立《公司安全环保事故责任追究办法》,修订完善《安全环保规章制度》并严格执行,明晰责任、规范管理、提高工作效率和防范化解安全环保风险。全面推进安全环保责任制建设,建立全员安全环保责任清单。

加强体系建设,坚持问题导向。推进安全双重预防机制建设,制定了安全双重预防机制工作方案,完成了人员培训,目前正在按照要求开展风险辨识。同时,持之以恒抓好安全生产标准化和环境与职业健康安全管理体系的执行和完善。二、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险 2020年,公司存在主导产品销售数量下滑,市场占有率受到冲击的风险。公司货款回收存在应收账款回收的风险。 对策: (1)遵循市场规律,抢抓市场订单,全力以赴拓展市场新空间。 (2)严格执行公司《客户信用等级管理办法》、《应收账款管理办法》等内控管理制度,强化客户信用调查,将应收账款及客户信用管理工作有机结合,降低应收账款风险。 (3)充分了解、评价客户和供应商的安全度。客户和供应商能按时履行合同约定,使公司的预付账款、应收账款减少不能收回的风险。针对主要欠款客户采取多种方式进行清收,特别是运用法律手段。 2、原料风险 公司主要产品原料由海外进口,存在矿石原料价格波动幅度大,国际政治经济环境的变化为公司获得足够原料带来不确定因素。 对策: (1)公司积极应对国际市场变化,克服困难,坚持从资源一线解决资源问题,拓展低成本供货渠道。 (2)提高原料(废料)的综合利用率和废料的周转使用率。 3、汇率波动风险 公司进出口业务主要以美元、欧元和日元等主要货币作为结算货币。公司在涉外业务中面临的汇率风险主要有以下两类:交易风险,即公司在运用外币进行计价收付的交易中,因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性;折算风险,即公司在对资产负债表的会计处理中,将外币转换成人民币时,因汇率变动而导致账面损失的可能性。 对策:在保证原料用汇的前提下,公司积极关注外汇市场变化,在相对合适的时点结汇,利用外汇远期市场与即期市场的价格空间,大力开展远期结售汇工作,减少出口外销币种汇兑损失。 4、管理风险 公司经营管理水平不足,原料和废料的综合利用率有待提升,存货和应收账款占用与公司当前运营规模相比仍然偏大。 对策: (1)持续增强公司管理水平的不断改进提升,加强各级管理人员的培训和学习,夯实班组管理,成本费用管理等基础管理。 (2)公司必须通过适时采购原料,不断清理库存,提质增效,调整产品结构等措施,降低存货占用,控制合理库存,提高矿石综合利用率。 (3)建立长效管理机制,强化应收账款管理。加强对账管理、合同管理制度的执行及监督检查,每月进行检查通报。加强销售、财务、法务之间的协调配合,改善账龄结构、杜绝呆坏账、最大程度降低应收货款。三、核心竞争力分析 公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务,也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心;是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面: (1)品牌优势 公司钽铌铍稀有金属新材料产业在行业内具有突出的地位。公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系,具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系,在行业中企业品牌优势明显。 公司生产的宝山牌钽粉及钽丝是中国名牌产品。钠还原钽粉获得全国制造业单项冠军产品。公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。 (2)技术优势 公司长期坚持把技术进步放在首位,走生产和科研相结合的发展道路,钽粉研究水平已达300,000微法-伏/克,钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。 近10年以来,公司共承担完成国家和省部级科研课题115项,获得国家和省部级科技奖励13项,有10项重点产品被评为国家级新产品,拥有49项国际专利。 (3)研发优势 公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师,建立和健全了人才发展通道,为技术人员搭建了发展平台,拥有实践经验丰富的研究团队。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心,具有独立的研究、开发和设计能力。 公司有国务院政府特殊津贴专家2人,自治区政府特殊津贴专家1人,具有中高级以上职称176人,高级技师及技师68人。 公司每年的研发经费投入较大,公司先后成功地完成了“超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”,在钽粉、钽丝领域研制开发了多个品级的系列产品,钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。 (4)营销网络优势 在五十多年的发展过程中,公司与世界众多知名企业建立了稳定的合作关系,公司逐步树立了自身的营销优势,保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念,凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍,建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。 (5)管理优势 公司已构建了完善的法人治理结构,不断地引进先进管理理念和管理方式,促进企业持续的管理创新。 公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系,公司规范了包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的